长安泓泽纯债债券A

(003731)

净值:
1.1083
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1613 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
长安泓泽纯债债券A(003731)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.10830.03%
2020-03-261.10800.05%
2020-03-251.10750.03%
2020-03-241.10720.03%
2020-03-231.10690.11%
2020-03-201.10570.02%
2020-03-191.10550.02%
2020-03-181.10530.03%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 347/2932
最近一月 -0.17% 2291/2932
最近三月 0.11% 2285/2932
最近六月 1.42% 1949/2932
最近一年 4.11% 1163/2932
今年以来 3.17% 1243/2932
成立以来 13.02% 1062/2932
基金简称 单位净值 日增长率
长安鑫富领先混合1.66500.30%
长安鑫禧混合C0.87370.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
长安泓泽纯债债券A(003731)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券23390.1197.50
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计101.310.42
其他各项资产497.472.07
长安泓泽纯债债券A(003731)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-16至今乔哲1680.59-1.70
现任基金经理:刘兴旺