长安泓泽纯债债券C

(003732)

净值:
1.0531
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1051 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-06
  • 净值走势
曲线选择:
长安泓泽纯债债券C(003732)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-061.05310.00%
2019-12-051.05310.01%
2019-12-041.05300.04%
2019-12-031.05260.02%
2019-12-021.05240.01%
2019-11-291.05230.01%
2019-11-281.05220.02%
2019-11-271.05200.01%
基金公司 长安基金 基金经理 刘兴旺
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.2600亿元
最近分红 长安泓泽纯债债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 378/2932
最近一月 -0.17% 2305/2932
最近三月 0.10% 2296/2932
最近六月 1.39% 1972/2932
最近一年 4.13% 1157/2932
今年以来 3.21% 1217/2932
成立以来 10.16% 1365/2932
基金简称 单位净值 日增长率
长安鑫富领先混合1.66500.30%
长安鑫禧混合C0.87370.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
长安泓泽纯债债券C(003732)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券46668.7094.56
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产930.001.88
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计129.880.26
其他各项资产1622.773.29
长安泓泽纯债债券C(003732)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-16至今乔哲168-2.42-1.70
现任基金经理:刘兴旺