广发汇平一年定期债券A

(003743)

净值:
1.0873
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0873 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
广发汇平一年定期债券A(003743)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.08730.04%
2019-05-311.0869-0.04%
2019-05-241.08730.02%
2019-05-101.08450.37%
2019-04-301.08050.04%
2019-04-041.0833-0.19%
2019-03-291.08540.19%
2019-03-221.08330.14%
基金公司 广发基金 基金经理 代宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.6685亿元
最近分红 广发汇平一年定期债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1209/2656
最近一月 0.58% 1398/2656
最近三月 1.20% 908/2656
最近六月 1.27% 1713/2656
最近一年 4.85% 1067/2656
今年以来 2.06% 1287/2656
成立以来 9.36% 1321/2656
基金简称 单位净值 日增长率
广发多元新兴股票1.00473.30%
广发电子信息传媒股票0.84823.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
广发汇平一年定期债券A(003743)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9649.3597.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计71.590.72
其他各项资产157.471.59
广发汇平一年定期债券A(003743)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-06至今代宇1170.42-0.05
现任基金经理:代宇