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广发汇平一年定期债券C

(003744)

净值:
1.1128
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.1128 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-07-23
  • 净值走势
曲线选择:
广发汇平一年定期债券C(003744)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-07-231.1128-0.01%
2020-07-221.11290.00%
2020-07-211.11290.00%
2020-07-201.11290.00%
2020-07-171.11290.00%
2020-07-161.1129-0.01%
2020-07-151.11300.00%
2020-07-101.1130-0.01%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 2851/3551
最近一月 -0.54% 1173/3551
最近三月 -0.49% 2715/3551
最近六月 1.70% 2174/3551
最近一年 3.01% 2128/3551
今年以来 1.26% 2317/3551
成立以来 10.98% 1592/3551
基金简称 单位净值 日增长率
广发石油0.79333.81%
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币0.80053.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
广发汇平一年定期债券C(003744)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2002.8036.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3425.7062.85
其他各项资产22.140.41
广发汇平一年定期债券C(003744)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-06至今代宇1170.29-0.05
现任基金经理:代宇
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