金鹰添享纯债债券

(003852)

净值:
0.9341
日增长率:
-0.01%
累计净值:0.9609 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰添享纯债债券(003852)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-020.9341-0.01%
2020-04-010.9342-0.01%
2020-03-310.93430.00%
2020-03-300.9343-0.03%
2020-03-270.9346-0.01%
2020-03-270.9346-0.01%
2020-03-260.93470.04%
2020-03-250.93430.00%
基金公司 金鹰基金 基金经理 刘丽娟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0066亿元
最近分红 金鹰添享纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 2054/2932
最近一月 0.07% 1275/2932
最近三月 0.17% 2233/2932
最近六月 -2.38% 2370/2932
最近一年 -6.94% 1990/2932
今年以来 -6.35% 2743/2932
成立以来 -3.44% 2728/2932
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰医疗健康产业股票C1.31610.81%
金鹰医疗健康产业股票A1.25430.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
金鹰添享纯债债券(003852)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券53.0371.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10.3913.93
其他各项资产11.1814.98
金鹰添享纯债债券(003852)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-28至今刘丽娟640.63-0.07
现任基金经理:刘丽娟