嘉实定期宝6个月理财债券B

(003881)

每万份收益:
0.8081元
7日年化率:
3.36%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 收益走势
嘉实定期宝6个月理财债券B(003881)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-220.80813.36%
2019-03-210.80523.40%
2019-03-201.10224.02%
2019-03-190.98243.94%
2019-03-181.13204.77%
2019-03-170.80424.61%
2019-03-160.80414.64%
2019-03-150.88904.67%
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实策略1.10201.47%
中关村A0.86981.42%
中创4001.53651.37%
500ETF5.83401.35%
嘉实文体娱乐股票A1.12501.35%
嘉实企业变革0.98301.34%
中创400联接C0.88731.30%
中创400联接A1.45701.30%
嘉实中证500ETF联接A1.49001.28%
嘉实中证500ETF联接C1.18001.28%
嘉实文体娱乐股票C1.11301.27%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118031218进出1252998.32134514.18
218041018农发1019943.6562445.34
318995418贴现国债5419927.9101515.33
411181130818平安银行CD30819597.1139425.24
511188637018杭州银行CD06619468.1627765.21
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券19927.9101515.33
嘉实定期宝6个月理财债券B(003881)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券317536.1872.43
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计114902.2026.21
其他各项资产5945.981.36
嘉实定期宝6个月理财债券B(003881)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-25至今李金灿667硕士
2017-05-25至今李曈667硕士
2017-03-23至今张文玥730硕士
现任基金经理:李金灿 李曈 张文玥