工银丰实三年定开债券

(003931)

净值:
1.0563
日增长率:
0.10%
累计净值:1.0563 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
工银丰实三年定开债券(003931)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.05630.10%
2019-05-311.0552-0.02%
2019-05-241.05540.11%
2019-05-101.05210.43%
2019-04-301.0476-0.03%
2019-04-041.0487-0.01%
2019-03-291.04880.13%
2019-03-221.04740.11%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 李娜
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.4% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.1941亿元
最近分红 工银丰实三年定开债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 1743/2656
最近一月 0.72% 856/2656
最近三月 1.59% 375/2656
最近六月 0.16% 2067/2656
最近一年 3.04% 1589/2656
今年以来 0.02% 2419/2656
成立以来 6.39% 1620/2656
基金简称 单位净值 日增长率
*传媒B级0.75674.29%
工银主题策略混合1.88402.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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工银丰实三年定开债券(003931)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券36872.7388.76
资产支持证券3001.407.23
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计943.172.27
其他各项资产724.541.74
工银丰实三年定开债券(003931)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李娜