银华中证5年期地方政府债指数A

(003932)

净值:
1.1080
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.1080 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-28
  • 净值走势
曲线选择:
银华中证5年期地方政府债指数A(003932)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-281.1080-0.01%
2019-11-271.10810.00%
2019-11-261.10810.01%
2019-11-261.10810.01%
2019-11-251.1080-0.05%
2019-11-221.10860.03%
2019-11-211.10830.01%
2019-11-191.10820.07%
基金公司 银华基金 基金经理 瞿灿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.4% 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1284亿元
最近分红 银华中证5年期地方政府债指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.17% 465/2932
最近一月 -0.09% 2143/2932
最近三月 0.64% 1127/2932
最近六月 2.41% 725/2932
最近一年 4.45% 1000/2932
今年以来 3.00% 1382/2932
成立以来 10.64% 1322/2932
基金简称 单位净值 日增长率
银华科创主题3年封闭混合1.05271.66%
银华战略1.43301.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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银华中证5年期地方政府债指数A(003932)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1294.7899.98
其他各项资产0.290.02
银华中证5年期地方政府债指数A(003932)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:瞿灿