银华中证10年期地方政府债指数A

(003934)

净值:
1.0951
日增长率:
0.07%
累计净值:1.0951 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
银华中证10年期地方政府债指数A(003934)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.09510.07%
2019-06-051.09430.14%
2019-05-311.09290.08%
2019-05-301.09200.17%
2019-05-291.09010.20%
2019-05-281.08790.06%
2019-05-271.0872-0.02%
2019-05-241.08740.06%
基金公司 银华基金 基金经理 瞿灿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.4% 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6949亿元
最近分红 银华中证10年期地方政府债指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.23% 232/2656
最近一月 1.10% 360/2656
最近三月 2.12% 100/2656
最近六月 0.36% 2047/2656
最近一年 6.54% 462/2656
今年以来 1.66% 1709/2656
成立以来 10.66% 1184/2656
基金简称 单位净值 日增长率
银华内需1.66102.85%
银华信息科技量化优选股票A0.77542.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
银华中证10年期地方政府债指数A(003934)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6627.9095.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产150.002.15
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计81.881.17
其他各项资产117.241.68
银华中证10年期地方政府债指数A(003934)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:瞿灿