华泰柏瑞价值精选30混合

(003954)

净值:
1.0241
日增长率:
-0.45%
累计净值:1.0693 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞价值精选30混合(003954)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0241-0.45%
2019-06-051.02870.74%
2019-05-311.02900.31%
2019-05-301.0258-0.50%
2019-05-291.0310-0.77%
2019-05-281.03900.57%
2019-05-271.03310.94%
2019-05-241.02350.31%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 杨景涵
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4467亿元
最近分红 华泰柏瑞价值精选30混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 2020/3061
最近一月 1.03% 2520/3061
最近三月 -8.51% 2777/3061
最近六月 20.33% 875/3061
最近一年 11.32% 387/3061
今年以来 24.42% 779/3061
成立以来 10.75% 1602/3061
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞量化创优0.97062.04%
华泰柏瑞量化先行混合1.34001.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002078太阳纸业37.80277.834.370.81%8.76%34.82%制造业
600016民生银行34.00279.484.40-0.35%6.72%13.44%金融业
601169北京银行30.30277.854.37-0.39%-3.42%4.62%金融业
600015华夏银行30.10277.524.304.18%-2.80%10.47%金融业
300182捷成股份29.70283.884.47-0.90%7.17%0.30%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1269.9028.43
制造业1014.4222.71
房地产业905.1220.26
建筑业481.9910.79
采矿业317.917.12
其他477.5110.69
华泰柏瑞价值精选30混合(003954)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4230.0180.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1048.0619.85
其他各项资产0.810.02
华泰柏瑞价值精选30混合(003954)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-03至今杨景涵89-0.022.18
现任基金经理:杨景涵