银华中债-10年期金融债指数A

(003987)

净值:
1.0949
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.0949 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
银华中债-10年期金融债指数A(003987)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0949-0.02%
2019-06-051.09510.03%
2019-05-311.09110.05%
2019-05-301.0906-0.04%
2019-05-291.09100.17%
2019-05-281.08920.21%
2019-05-271.0869-0.28%
2019-05-241.08990.02%
基金公司 银华基金 基金经理 瞿灿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.4% 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9289亿元
最近分红 银华中债-10年期金融债指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.22% 13/2648
最近一月 1.11% 299/2648
最近三月 2.25% 55/2648
最近六月 1.21% 1717/2648
最近一年 6.88% 373/2648
今年以来 1.56% 1806/2648
成立以来 10.45% 1202/2648
基金简称 单位净值 日增长率
转债B级0.99702.36%
银华锐进0.86802.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
银华中债-10年期金融债指数A(003987)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8329.0289.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产500.005.34
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计160.481.71
其他各项资产368.283.94
银华中债-10年期金融债指数A(003987)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-17至今葛鹤军160.07-0.14
现任基金经理:瞿灿