银华中债5年期金融债指数A

(003989)

净值:
1.0760
日增长率:
0.20%
累计净值:1.0760 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-16
  • 净值走势
曲线选择:
银华中债5年期金融债指数A(003989)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-161.07600.20%
2018-11-151.07390.09%
2018-11-141.07290.26%
2018-11-131.07010.07%
2018-11-121.0694-0.01%
2018-11-091.0695-0.04%
2018-11-081.06990.03%
2018-11-071.06960.11%
基金公司 银华基金 基金经理 瞿灿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.4% 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5840亿元
最近分红 银华中债5年期金融债指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.61% 466/2182
最近一月 1.28% 539/2182
最近三月 2.04% 298/2182
最近六月 4.84% 128/2182
最近一年 7.33% 179/2182
今年以来 7.63% 131/2182
成立以来 7.60% 1139/2182
基金简称 单位净值 日增长率
银华惠安0.99883.11%
银华大数据0.74702.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
银华中债5年期金融债指数A(003989)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5673.9096.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产80.001.36
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计63.191.08
其他各项资产59.721.02
银华中债5年期金融债指数A(003989)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-17至今葛鹤军160.11-0.14
现任基金经理:瞿灿