银华中债5年期金融债指数A

(003989)

净值:
1.0951
日增长率:
0.17%
累计净值:1.0951 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-16
  • 净值走势
曲线选择:
银华中债5年期金融债指数A(003989)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-161.09510.17%
2019-01-151.0932-0.04%
2019-01-141.0936-0.05%
2019-01-111.0941-0.02%
2019-01-101.09430.03%
2019-01-091.0940-0.02%
2019-01-081.09420.32%
2019-01-071.09070.11%
基金公司 银华基金 基金经理 瞿灿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.4% 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5840亿元
最近分红 银华中债5年期金融债指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 1109/2299
最近一月 1.45% 118/2299
最近三月 3.08% 352/2299
最近六月 4.40% 395/2299
最近一年 10.06% 76/2299
今年以来 0.83% 701/2299
成立以来 9.51% 1063/2299
基金简称 单位净值 日增长率
银华战略0.98002.83%
银华大数据0.70702.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
银华中债5年期金融债指数A(003989)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5673.9096.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产80.001.36
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计63.191.08
其他各项资产59.721.02
银华中债5年期金融债指数A(003989)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-17至今葛鹤军160.11-0.14
现任基金经理:瞿灿