银华中债5年期金融债指数C

(003990)

净值:
1.1174
日增长率:
0.09%
累计净值:1.1174 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 净值走势
曲线选择:
银华中债5年期金融债指数C(003990)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-221.11740.09%
2019-03-211.11640.05%
2019-03-201.11580.03%
2019-03-191.11550.02%
2019-03-181.1153-0.10%
2019-03-151.11640.00%
2019-03-141.1164-0.08%
2019-03-131.11730.03%
基金公司 银华基金 基金经理 瞿灿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2963亿元
最近分红 银华中债5年期金融债指数C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1283/2412
最近一月 -0.26% 2114/2412
最近三月 1.31% 1200/2412
最近六月 3.95% 676/2412
最近一年 10.57% 78/2412
今年以来 0.78% 1683/2412
成立以来 11.74% 929/2412
基金简称 单位净值 日增长率
银华战略1.23801.89%
银华回报0.99401.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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银华中债5年期金融债指数C(003990)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13095.6697.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计130.880.97
其他各项资产233.011.73
银华中债5年期金融债指数C(003990)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-17至今葛鹤军160.10-0.14
现任基金经理:瞿灿