银华中债AAA信用债指数A

(003995)

净值:
1.0999
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0999 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
银华中债AAA信用债指数A(003995)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.09990.00%
2019-06-051.09990.01%
2019-05-311.09940.05%
2019-05-301.09880.04%
2019-05-291.0984-0.02%
2019-05-281.0986-0.12%
2019-05-271.09990.03%
2019-05-241.09960.00%
基金公司 银华基金 基金经理 瞿灿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.4% 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7504亿元
最近分红 银华中债AAA信用债指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 873/2656
最近一月 0.81% 646/2656
最近三月 1.94% 151/2656
最近六月 2.04% 689/2656
最近一年 5.83% 694/2656
今年以来 2.65% 783/2656
成立以来 10.95% 1148/2656
基金简称 单位净值 日增长率
银华内需1.66102.85%
银华信息科技量化优选股票A0.77542.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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银华中债AAA信用债指数A(003995)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8510.4596.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计164.261.85
其他各项资产184.212.08
银华中债AAA信用债指数A(003995)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:瞿灿