益民中证智能消费

(004354)

净值:
0.7931
日增长率:
-1.84%
累计净值:0.7931 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
益民中证智能消费(004354)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.7931-1.84%
2019-06-050.80800.16%
2019-05-310.8170-0.45%
2019-05-300.8207-1.06%
2019-05-290.8295-0.68%
2019-05-280.83520.55%
2019-05-270.83062.20%
2019-05-240.8127-0.20%
基金公司 益民基金 基金经理 赵若琼
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0583亿元
最近分红 益民中证智能消费成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.00% 378/808
最近一月 5.29% 396/808
最近三月 -10.05% 680/808
最近六月 15.33% 515/808
最近一年 -11.61% 620/808
今年以来 19.73% 494/808
成立以来 -14.98% 659/808
基金简称 单位净值 日增长率
益民中证智能消费0.85021.26%
益民优势安享混合1.05780.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A12.0048.285.18--------
002024苏宁易购1.0023.722.55--------
600690青岛海尔1.0031.543.39--------
600104上汽集团1.0036.803.95--------
002415海康威视1.0044.574.79--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业386.5266.25
信息传输、软件和信息技术服务业96.0816.47
批发和零售业22.883.92
卫生和社会工作21.423.67
文化、体育和娱乐业9.211.58
其他47.328.11
益民中证智能消费(004354)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票536.1189.90
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计49.748.34
其他各项资产10.461.75
益民中证智能消费(004354)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:赵若琼