中科沃土沃祥债券

(004550)

净值:
1.0217
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.0217 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
中科沃土沃祥债券(004550)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.0217-0.08%
2020-04-021.02250.03%
2020-04-011.02220.01%
2020-03-311.0221-0.05%
2020-03-301.0226-0.05%
2020-03-301.0226-0.05%
2020-03-271.02310.01%
2020-03-271.02310.01%
基金公司 中科沃土基金 基金经理 乐瑞祺 马洪娟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2297亿元
最近分红 中科沃土沃祥债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.90% 2667/2932
最近一月 1.50% 13/2932
最近三月 7.49% 12/2932
最近六月 10.94% 11/2932
最近一年 -0.47% 1965/2932
今年以来 0.57% 2461/2932
成立以来 -0.10% 2696/2932
基金简称 单位净值 日增长率
中科沃土沃嘉混合C0.86440.19%
中科沃土沃嘉混合A0.88020.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600309万华化学0.0028.091.22--
000651格力电器0.0016.400.71--
600887伊利股份2.0068.451.30--
002714牧原股份2.00155.102.95--
601318中国平安2.00182.783.48--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业234.543.63
文化、体育和娱乐业106.731.65
信息传输、软件和信息技术服务业92.591.43
建筑业25.530.39
科学研究和技术服务业17.220.27
其他5990.2992.63
中科沃土沃祥债券(004550)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票44.481.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1993.5281.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产100.004.08
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计282.6611.54
其他各项资产27.711.13
中科沃土沃祥债券(004550)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:乐瑞祺 马洪娟