中建货币B

(004554)

每万份收益:
0.5391元
7日年化率:
2.23%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-07
  • 收益走势
中建货币B(004554)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-070.53912.23%
2019-06-060.53902.28%
2019-06-050.64622.32%
2019-05-310.62962.14%
2019-05-300.62002.10%
2019-05-290.60752.05%
2019-05-280.56721.91%
2019-05-270.52831.90%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111189516118南京银行CD0601998.53856626.08
211181215818北京银行CD158594.8009297.76
318040718农发07500.9652816.54
411181037318兴业银行CD373495.359396.47
518020918国开09401.2578935.24
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券1152.34477215.04
中建货币B(004554)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3073.6054.14
资产支持证券300.525.29
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1881.2133.14
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计408.127.19
其他各项资产13.950.25
合计5677.40100
中建货币B(004554)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-05-25至今黄海浩1147本科
2014-08-052016-07-04索隽石699硕士
现任基金经理:黄海浩