中建货币B

(004554)

每万份收益:
0.6247元
7日年化率:
3.25%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-20
  • 收益走势
中建货币B(004554)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-200.62473.25%
2018-11-190.59213.25%
2018-11-180.59623.25%
2018-11-170.59613.28%
2018-11-160.59653.30%
2018-11-150.54503.33%
2018-11-142.58563.38%
2018-11-130.61322.32%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
116040216农发02999.87143411.79
211181026618兴业银行CD266995.19634211.74
311188120818宁波银行CD130972.29856911.47
411180919318浦发银行CD193596.5875257.04
501180144618潞安SCP005350.0364044.13
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券999.87143411.79
金融债券999.87143411.79
中建货币B(004554)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券6461.9476.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1764.0120.75
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计242.042.85
其他各项资产31.550.37
合计8499.54100
中建货币B(004554)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-05-25至今黄海浩910本科
2014-08-052016-07-04索隽石699硕士
现任基金经理:黄海浩