益民信用增利纯债一年定期开放债券A

(004803)

净值:
1.1332
日增长率:
0.19%
累计净值:1.1332 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
益民信用增利纯债一年定期开放债券A(004803)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.13320.19%
2020-02-071.1287-0.07%
2020-01-231.1295-0.04%
2020-01-171.1299-0.11%
2020-01-101.1312-0.24%
2019-12-311.13390.52%
2019-12-271.12800.32%
2019-12-131.11420.43%
基金公司 益民基金 基金经理 张文泉 赵若琼
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.5519亿元
最近分红 益民信用增利纯债一年定期开放债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.07% 2239/2932
最近一月 -0.18% 2326/2932
最近三月 1.26% 385/2932
最近六月 2.12% 1027/2932
最近一年 5.61% 579/2932
今年以来 2.95% 1439/2932
成立以来 10.93% 1286/2932
基金简称 单位净值 日增长率
益民服务领先2.7870-0.14%
益民信用增利纯债一年定期开放债券A1.1093-0.26%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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益民信用增利纯债一年定期开放债券A(004803)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4736.9885.50
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产600.0010.83
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计120.802.18
其他各项资产82.731.49
益民信用增利纯债一年定期开放债券A(004803)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:张文泉 赵若琼