益民信用增利纯债一年定期开放债券C

(004804)

净值:
1.0721
日增长率:
-0.50%
累计净值:1.0721 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
益民信用增利纯债一年定期开放债券C(004804)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0721-0.50%
2019-05-311.0775-0.25%
2019-05-241.0802-0.11%
2019-05-101.08140.09%
2019-04-301.08040.52%
2019-04-041.0893-0.01%
2019-03-291.08940.12%
2019-03-221.08810.22%
基金公司 益民基金 基金经理 张文泉 赵若琼
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.3146亿元
最近分红 益民信用增利纯债一年定期开放债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.16% 2467/2656
最近一月 1.57% 225/2656
最近三月 0.26% 1941/2656
最近六月 1.16% 1749/2656
最近一年 7.61% 232/2656
今年以来 1.37% 1982/2656
成立以来 8.89% 1372/2656
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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益民信用增利纯债一年定期开放债券C(004804)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14602.8396.87
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计134.030.89
其他各项资产338.572.25
益民信用增利纯债一年定期开放债券C(004804)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:张文泉 赵若琼