鹏华兴鑫宝货币

(004896)

每万份收益:
0.6269元
7日年化率:
2.33%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 收益走势
鹏华兴鑫宝货币(004896)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-04-020.62692.33%
2020-03-310.61842.39%
2020-03-300.61782.41%
2020-03-291.25752.42%
2020-03-270.67222.44%
2020-03-260.63732.43%
2020-03-250.73052.44%
2020-03-230.63822.40%
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华医疗1.56001.10%
丰尚定期开放B1.03901.07%
丰尚定期开放A1.05001.06%
鹏华产业精选1.25691.05%
酒B1.34801.05%
鹏华养老产业2.23600.90%
鹏华策略回报混合1.19680.88%
鹏华回报1.09890.87%
鹏华消费优选混合2.84700.78%
券商B级0.79700.76%
资源B0.91900.66%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111192130719渤海银行CD30719919.6338511.84
207190009419招商证券CP011BC20000.7584191.84
311190918919浦发银行CD18919876.1243081.83
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单625020.20129451.99
金融债券69047.1879495.74
鹏华兴鑫宝货币(004896)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券757741.9263.62
资产支持证券7000.000.59
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产36900.103.10
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计386906.3932.49
其他各项资产2404.510.20
合计1190952.92100
鹏华兴鑫宝货币(004896)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-07-13至今刘建岩996硕士
现任基金经理:叶朝明 张佳蕾