交银天运宝货币E

(005003)

每万份收益:
0.3668元
7日年化率:
1.70%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
交银天运宝货币E(005003)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.36681.70%
2019-06-050.33731.80%
2019-05-310.55571.86%
2019-05-300.55561.82%
2019-05-290.55551.78%
2019-05-280.43711.74%
2019-05-270.47831.76%
2019-05-260.96061.75%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111182119518渤海银行CD195995.81797211.84
219991119贴现国债11995.53487711.83
311191908519恒丰银行CD085994.67551511.82
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券995.53487711.83
交银天运宝货币E(005003)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券8562.8540.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4540.0321.32
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8058.1037.85
其他各项资产130.460.61
合计21291.44100
交银天运宝货币E(005003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
现任基金经理:连端清