国泰量化价值精选混合C

(005116)

净值:
0.9989
日增长率:
-0.34%
累计净值:0.9989 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国泰量化价值精选混合C(005116)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9989-0.34%
2019-06-051.00230.01%
2019-05-311.0087-0.07%
2019-05-301.0094-0.35%
2019-05-291.0129-0.14%
2019-05-281.01430.61%
2019-05-271.00820.71%
2019-05-241.00110.13%
基金公司 国泰基金 基金经理 艾小军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5277亿元
最近分红 国泰量化价值精选混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.38% 1247/3061
最近一月 4.61% 1144/3061
最近三月 -0.54% 1151/3061
最近六月 21.32% 735/3061
最近一年 6.10% 917/3061
今年以来 24.06% 769/3061
成立以来 5.90% 1917/3061
基金简称 单位净值 日增长率
房地产B1.07981.62%
国泰地产1.05460.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601766中国中车8.0074.261.75--------
600000浦发银行7.0088.442.08--------
600048保利地产5.0079.741.88--------
600900长江电力4.0082.491.94--------
601318中国平安2.00215.885.09--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1441.3027.31
金融业1140.3321.61
房地产业289.915.49
电力、热力、燃气及水生产和供应业198.343.76
采矿业118.532.25
其他2088.6739.58
国泰量化价值精选混合C(005116)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3576.9667.38
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1.500.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1200.0022.60
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计527.089.93
其他各项资产3.230.06
国泰量化价值精选混合C(005116)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:艾小军
  • 基金公告
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