兴业量化混合

(005133)

净值:
0.9941
日增长率:
0.86%
累计净值:0.9941 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
兴业量化混合(005133)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-120.99410.86%
2020-02-110.98560.44%
2020-02-100.98130.81%
2020-02-070.97340.10%
2020-02-060.97241.59%
2020-02-050.95721.19%
2020-02-040.94591.04%
2020-02-030.9362-8.09%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.83% 1882/3145
最近一月 0.11% 1960/3145
最近三月 5.40% 1547/3145
最近六月 5.99% 1833/3145
最近一年 23.88% 1042/3145
今年以来 28.91% 1111/3145
成立以来 -2.39% 2763/3145
基金简称 单位净值 日增长率
兴业多策略1.41500.35%
兴业启元一年定开债券A1.09790.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601668中国建筑70.00396.834.10--
600708光明地产59.00207.682.15--
600016民生银行41.00259.342.68--
601390中国中铁33.00198.222.05--
601186中国铁建22.00225.012.32--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3733.2338.57
建筑业1296.8913.40
房地产业1181.2612.20
制造业1007.3310.41
批发和零售业840.888.69
其他1619.2716.73
兴业量化混合(005133)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8481.8685.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券360.043.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1056.0210.65
其他各项资产14.690.15
兴业量化混合(005133)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:WEIDONG WU(吴卫东)