兴业量化混合

(005133)

净值:
0.9012
日增长率:
-0.86%
累计净值:0.9012 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
兴业量化混合(005133)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9012-0.86%
2019-06-050.90900.39%
2019-05-310.9097-0.21%
2019-05-300.9116-0.39%
2019-05-290.9152-0.13%
2019-05-280.91640.37%
2019-05-270.91300.83%
2019-05-240.90550.06%
基金公司 兴业基金 基金经理 WEIDONG WU(吴卫东)
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6143亿元
最近分红 兴业量化混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.80% 742/3061
最近一月 3.25% 1602/3061
最近三月 0.07% 942/3061
最近六月 19.26% 918/3061
最近一年 13.23% 278/3061
今年以来 25.35% 663/3061
成立以来 -5.09% 2619/3061
基金简称 单位净值 日增长率
兴业机遇债券1.05180.20%
兴业稳收一年1.00600.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600048保利地产25.00363.835.21--------
600000浦发银行12.00140.322.01--------
600035楚天高速11.0042.560.61--------
600368五洲交通11.0043.450.62--------
002027分众传媒9.0056.990.82--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2674.4343.53
金融业925.0015.06
信息传输、软件和信息技术服务业496.908.09
文化、体育和娱乐业449.767.32
采矿业271.914.43
其他1325.0621.57
兴业量化混合(005133)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5457.3688.11
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券510.718.25
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计192.863.11
其他各项资产32.950.53
兴业量化混合(005133)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:WEIDONG WU(吴卫东)