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兴业量化混合

(005133)

净值:
1.1573
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.1573 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-30
  • 净值走势
曲线选择:
兴业量化混合(005133)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-301.1573-0.01%
2020-10-291.15740.01%
2020-10-281.1573-0.09%
2020-10-271.1583-0.01%
2020-10-261.1584-0.01%
2020-10-231.15850.06%
2020-10-221.15780.10%
2020-10-211.15660.00%
基金公司 兴业基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3662亿元
最近分红 兴业量化混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.03% 3006/4116
最近一月 0.10% 3546/4116
最近三月 -1.92% 3218/4116
最近六月 16.29% 2255/4116
最近一年 18.34% 2258/4116
今年以来 9.80% 2942/4116
成立以来 15.71% 3040/4116
基金简称 单位净值 日增长率
兴业国企改革混合2.21601.56%
兴业养老2035A1.20630.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000807云铝股份15.0065.531.79--
002532天山铝业9.0073.222.00--
300059东方财富9.00182.814.99--
600048保利地产7.00109.222.98--
002405四维图新4.0074.532.04--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1405.8738.39
金融业623.3917.02
房地产业280.757.67
信息传输、软件和信息技术服务业174.094.75
科学研究和技术服务业53.131.45
其他1125.0630.72
兴业量化混合(005133)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2633.2869.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产550.0014.59
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计333.348.84
其他各项资产252.496.70
兴业量化混合(005133)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
  • 基金公告
    暂无信息!
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