银华文体娱乐量化股票发起式C

(005240)

净值:
0.6886
日增长率:
-2.01%
累计净值:0.6886 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
银华文体娱乐量化股票发起式C(005240)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.6886-2.01%
2019-06-050.7027-0.01%
2019-05-310.7167-0.21%
2019-05-300.7182-0.47%
2019-05-290.7216-0.18%
2019-05-280.72290.33%
2019-05-270.72052.11%
2019-05-240.7056-0.45%
基金公司 银华基金 基金经理 李宜璇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1397亿元
最近分红 银华文体娱乐量化股票发起式C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.64% 450/808
最近一月 2.25% 715/808
最近三月 -13.46% 724/808
最近六月 4.64% 675/808
最近一年 -7.24% 568/808
今年以来 7.15% 687/808
成立以来 -27.89% 713/808
基金简称 单位净值 日增长率
恒中企B0.97290.74%
银华尊和养老2035三年持有混合1.04050.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002027分众传媒10.0065.093.62--------
300133华策影视7.0063.473.53--------
601801皖新传媒4.0038.692.15--------
300059东方财富3.0069.323.86--------
600977中国电影3.0061.183.41--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
文化、体育和娱乐业569.0140.73
信息传输、软件和信息技术服务业439.6731.47
租赁和商务服务业177.5512.71
制造业56.474.04
住宿和餐饮业21.511.54
其他132.869.51
银华文体娱乐量化股票发起式C(005240)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1290.9890.45
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计128.789.02
其他各项资产7.460.52
银华文体娱乐量化股票发起式C(005240)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李宜璇