银华文体娱乐量化股票发起式C

(005240)

净值:
0.9060
日增长率:
1.69%
累计净值:0.9060 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
银华文体娱乐量化股票发起式C(005240)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-120.90601.69%
2020-02-110.8909-0.78%
2020-02-100.8979-0.11%
2020-02-070.89892.03%
2020-02-060.88104.79%
2020-02-050.84072.78%
2020-02-030.7980-8.56%
2020-01-230.8727-2.69%
基金公司 银华基金 基金经理 李宜璇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1757亿元
最近分红 银华文体娱乐量化股票发起式C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.94% 258/843
最近一月 -1.03% 573/843
最近三月 9.84% 203/843
最近六月 -0.25% 657/843
最近一年 10.60% 571/843
今年以来 11.62% 658/843
成立以来 -24.88% 745/843
基金简称 单位净值 日增长率
银华科创主题3年封闭混合1.05271.66%
银华战略1.43301.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002027分众传媒17.00110.266.28--
300059东方财富6.0097.735.56--
601928凤凰传媒6.0045.812.61--
600637东方明珠5.0053.893.07--
300251光线传媒4.0056.753.23--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
文化、体育和娱乐业569.0140.73
信息传输、软件和信息技术服务业439.6731.47
租赁和商务服务业177.5512.71
制造业56.474.04
住宿和餐饮业21.511.54
其他132.869.51
银华文体娱乐量化股票发起式C(005240)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1580.6288.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计193.8410.81
其他各项资产18.371.02
银华文体娱乐量化股票发起式C(005240)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李宜璇