兴业中证国有企业改革指数增强

(005339)

净值:
1.1967
日增长率:
0.84%
累计净值:1.1967 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
兴业中证国有企业改革指数增强(005339)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.19670.84%
2020-02-111.18670.40%
2020-02-101.18200.70%
2020-02-071.17380.30%
2020-02-061.17031.81%
2020-02-041.13642.07%
2020-02-031.1133-7.16%
2020-01-231.1992-2.65%
基金公司 兴业基金 基金经理 WEIDONG WU(吴卫东) 那赛男
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0851亿元
最近分红 兴业中证国有企业改革指数增强成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.25% 448/843
最近一月 -0.21% 464/843
最近三月 4.92% 574/843
最近六月 5.84% 476/843
最近一年 19.85% 432/843
今年以来 25.77% 469/843
成立以来 13.13% 377/843
基金简称 单位净值 日增长率
兴业多策略1.41500.35%
兴业启元一年定开债券A1.09790.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601328交通银行97.00550.285.07--
601288农业银行73.00272.882.51--
600708光明地产64.00228.102.10--
601998中信银行51.00320.222.95--
601398工商银行46.00274.422.53--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4194.6238.65
金融业2668.8424.59
房地产业938.348.65
建筑业451.684.16
信息传输、软件和信息技术服务业388.243.58
其他2210.6220.37
兴业中证国有企业改革指数增强(005339)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9742.3689.54
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券340.033.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计784.157.21
其他各项资产14.260.13
兴业中证国有企业改革指数增强(005339)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:WEIDONG WU(吴卫东) 那赛男
  • 基金公告
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