兴业中证国有企业改革指数增强

(005339)

净值:
1.0349
日增长率:
-1.23%
累计净值:1.0349 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
兴业中证国有企业改革指数增强(005339)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0349-1.23%
2019-06-051.04780.15%
2019-05-311.0541-0.15%
2019-05-301.0557-0.71%
2019-05-291.0632-0.49%
2019-05-281.06840.93%
2019-05-271.05861.56%
2019-05-241.0423-0.12%
基金公司 兴业基金 基金经理 WEIDONG WU(吴卫东) 那赛男
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5772亿元
最近分红 兴业中证国有企业改革指数增强成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.53% 516/808
最近一月 4.80% 425/808
最近三月 -4.60% 316/808
最近六月 18.90% 408/808
最近一年 0.00% 647/808
今年以来 23.46% 371/808
成立以来 11.05% 314/808
基金简称 单位净值 日增长率
兴业机遇债券1.05180.20%
兴业稳收一年1.00600.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行43.00162.672.34--------
601398工商银行28.00160.422.31--------
601668中国建筑26.00163.712.36--------
601328交通银行25.00157.192.27--------
600048保利地产23.00329.514.75--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2304.6539.93
金融业1092.0918.92
交通运输、仓储和邮政业547.629.49
房地产业470.508.15
建筑业241.134.18
其他1115.6619.33
兴业中证国有企业改革指数增强(005339)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5392.4192.43
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计439.967.54
其他各项资产1.960.03
兴业中证国有企业改革指数增强(005339)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:WEIDONG WU(吴卫东) 那赛男
  • 基金公告
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