创金合信国证A股指数A

(005414)

净值:
0.8648
日增长率:
-1.41%
累计净值:0.8648 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
创金合信国证A股指数A(005414)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.8648-1.41%
2019-06-050.8772-0.06%
2019-05-310.8918-0.18%
2019-05-300.8934-0.56%
2019-05-290.8984-0.02%
2019-05-280.89860.72%
2019-05-270.89221.79%
2019-05-240.8765-0.25%
基金公司 创金合信 基金经理 陈龙
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1059亿元
最近分红 创金合信国证A股指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.44% 576/808
最近一月 2.17% 556/808
最近三月 -6.86% 492/808
最近六月 21.05% 344/808
最近一年 6.38% 257/808
今年以来 25.29% 282/808
成立以来 -8.34% 606/808
基金简称 单位净值 日增长率
创金合信工业周期股票A0.93652.04%
创金合信工业周期股票C0.93002.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601166兴业银行0.0014.901.22--------
601318中国平安0.0040.863.34--------
600030中信证券0.0010.900.89--------
600887伊利股份0.009.320.76--------
000333美的集团0.0012.181.00--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业510.9848.25
金融业193.2718.25
信息传输、软件和信息技术服务业59.205.59
房地产业39.703.75
采矿业32.273.05
其他223.5421.11
创金合信国证A股指数A(005414)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1004.9293.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券30.132.79
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计39.893.70
其他各项资产3.250.30
创金合信国证A股指数A(005414)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈龙