国投瑞银兴颐多策略混合

(005499)

净值:
1.0248
日增长率:
-0.40%
累计净值:1.0248 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银兴颐多策略混合(005499)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0248-0.40%
2019-06-051.0289-0.04%
2019-05-311.03140.17%
2019-05-301.0296-0.10%
2019-05-291.03060.17%
2019-05-281.02890.21%
2019-05-271.02670.50%
2019-05-241.02160.04%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 刘莎莎 宋璐 伍智勇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2464亿元
最近分红 国投瑞银兴颐多策略混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.81% 1281/3059
最近一月 1.82% 1858/3059
最近三月 -0.45% 1305/3059
最近六月 12.10% 1492/3059
最近一年 8.85% 601/3059
今年以来 13.56% 1494/3059
成立以来 5.19% 1970/3059
基金简称 单位净值 日增长率
国投进宝1.06301.38%
金地ETF2.10761.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002078太阳纸业19.00142.001.54--------
601688华泰证券13.00295.813.21--------
600030中信证券12.00307.523.34--------
002384东山精密8.00161.231.75--------
600887伊利股份7.00218.332.37--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1073.568.61
制造业808.856.49
信息传输、软件和信息技术服务业516.614.14
房地产业255.462.05
农、林、牧、渔业125.211.00
其他9690.8977.71
国投瑞银兴颐多策略混合(005499)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2850.6722.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8663.7767.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产400.003.14
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计580.034.55
其他各项资产263.592.07
国投瑞银兴颐多策略混合(005499)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘莎莎 宋璐 伍智勇