国投瑞银兴颐多策略混合

(005499)

净值:
1.0825
日增长率:
-0.15%
累计净值:1.0825 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-12
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银兴颐多策略混合(005499)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-121.0825-0.15%
2019-12-111.0841-0.17%
2019-12-101.08590.26%
2019-12-091.0831-0.08%
2019-12-061.08400.20%
2019-12-051.08180.11%
2019-12-041.08060.19%
2019-12-031.07850.14%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 宋璐 伍智勇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1767亿元
最近分红 国投瑞银兴颐多策略混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.99% 1184/3145
最近一月 -0.16% 2258/3145
最近三月 0.91% 2753/3145
最近六月 3.35% 2315/3145
最近一年 12.19% 1793/3145
今年以来 14.98% 1835/3145
成立以来 6.51% 2275/3145
基金简称 单位净值 日增长率
国投新机遇C1.45300.48%
国投新机遇A1.49100.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002027分众传媒8.0047.452.69--
002952亚世光电3.00105.435.97--
000002万科A3.0095.485.40--
601607上海医药2.0043.652.47--
601166兴业银行2.0040.002.26--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1073.568.61
制造业808.856.49
信息传输、软件和信息技术服务业516.614.14
房地产业255.462.05
农、林、牧、渔业125.211.00
其他9690.8977.71
国投瑞银兴颐多策略混合(005499)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票621.6733.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1022.5854.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计208.2011.12
其他各项资产19.811.06
国投瑞银兴颐多策略混合(005499)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:宋璐 伍智勇