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中信建投稳福A

(005511)

净值:
1.0552
日增长率:
1.07%
累计净值:1.0552 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-12-04
  • 净值走势
曲线选择:
中信建投稳福A(005511)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-041.05521.07%
2019-12-031.0440-0.01%
2019-12-021.0441-0.02%
2019-11-291.0443-0.01%
2019-11-281.04440.00%
2019-11-271.0444-0.01%
2019-11-261.0445-0.01%
2019-11-251.0446-0.03%
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基金公司 中信建投基金 基金经理 黄海浩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.1030亿元
最近分红 中信建投稳福A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.03% 15/3883
最近一月 2.73% 30/3883
最近三月 2.86% 133/3883
最近六月 4.74% 98/3883
最近一年 5.04% 399/3883
今年以来 4.06% 56/3883
成立以来 5.52% 2406/3883
基金简称 单位净值 日增长率
中信建投智享生活C0.95281.53%
中信建投智享生活A0.95471.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中信建投稳福A(005511)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券32363.3995.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计840.522.49
其他各项资产567.041.68
中信建投稳福A(005511)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:黄海浩
  • 基金公告
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