首页 > 基金> 广发集泰债券A(005559)

广发集泰债券A

(005559)

净值:
1.0897
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.0897 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-03
  • 净值走势
曲线选择:
广发集泰债券A(005559)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-031.0897-0.07%
2020-06-021.0905-0.08%
2020-06-011.09140.00%
2020-05-291.09140.00%
2020-05-271.0913-0.06%
2020-05-261.0920-0.05%
2020-05-221.09260.00%
2020-05-211.09260.00%
基金公司 广发基金 基金经理 王予柯
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4392亿元
最近分红 广发集泰债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.62% 2600/2932
最近一月 -0.39% 2515/2932
最近三月 -0.52% 2490/2932
最近六月 0.85% 2238/2932
最近一年 3.50% 1518/2932
今年以来 2.80% 1558/2932
成立以来 4.13% 1905/2932
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业530.4610.16
建筑业519.669.95
其他4171.7579.89
广发集泰债券A(005559)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3881.8186.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产300.006.68
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计176.423.93
其他各项资产134.102.98
广发集泰债券A(005559)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王予柯
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 合作伙伴 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-