创金合信国证1000指数A

(005563)

净值:
0.8964
日增长率:
-1.15%
累计净值:0.8964 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
创金合信国证1000指数A(005563)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.8964-1.15%
2019-06-050.9068-0.09%
2019-05-310.9173-0.23%
2019-05-300.9194-0.44%
2019-05-290.9235-0.13%
2019-05-280.92470.72%
2019-05-270.91811.56%
2019-05-240.9040-0.04%
基金公司 创金合信 基金经理 陈龙
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0877亿元
最近分红 创金合信国证1000指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.00% 380/808
最近一月 4.93% 472/808
最近三月 -4.02% 441/808
最近六月 21.29% 335/808
最近一年 7.06% 244/808
今年以来 25.66% 309/808
成立以来 -3.72% 551/808
基金简称 单位净值 日增长率
创金合信工业周期股票A0.93652.04%
创金合信工业周期股票C0.93002.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行1.009.920.97--------
601166兴业银行0.0016.721.63--------
601318中国平安0.0046.264.50--------
600030中信证券0.0011.401.11--------
600887伊利股份0.009.900.96--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业356.9040.71
金融业218.5124.92
信息传输、软件和信息技术服务业49.525.65
房地产业36.624.18
采矿业30.133.44
其他184.9821.10
创金合信国证1000指数A(005563)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票826.0891.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券30.333.37
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计32.323.59
其他各项资产12.551.39
创金合信国证1000指数A(005563)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:陈龙