嘉实新添康定期混合A

(005603)

净值:
1.0562
日增长率:
-0.34%
累计净值:1.0562 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实新添康定期混合A(005603)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.0562-0.34%
2020-04-021.05981.57%
2020-04-011.04340.43%
2020-03-311.0389-0.11%
2020-03-301.0400-1.14%
2020-03-271.05200.47%
2020-03-261.0471-0.39%
2020-03-251.05122.66%
基金公司 嘉实基金 基金经理 刘宁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.5038亿元
最近分红 嘉实新添康定期混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.84% 1077/3145
最近一月 0.77% 1185/3145
最近三月 2.30% 2205/3145
最近六月 3.16% 2350/3145
最近一年 5.31% 2428/3145
今年以来 4.84% 2687/3145
成立以来 5.73% 2332/3145
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实优质企业混合1.74400.81%
恒生H股0.84370.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601818光大银行39.00173.403.44--
600048保利地产16.00274.095.44--
600036招商银行10.00388.957.72--
000002万科A9.00292.205.80--
600529山东药玻6.00178.833.55--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1786.2935.46
金融业1072.1021.28
房地产业566.2911.24
电力、热力、燃气及水生产和供应业107.642.14
批发和零售业89.071.77
其他1416.0228.11
嘉实新添康定期混合A(005603)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3621.3971.52
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1200.8823.72
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计222.014.38
其他各项资产19.480.38
嘉实新添康定期混合A(005603)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘宁
  • 基金公告
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