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嘉实新添康定期混合A

(005603)

净值:
1.5379
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.5379 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-01-05
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实新添康定期混合A(005603)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-051.5379-0.04%
2021-01-041.53850.03%
2020-12-311.53800.01%
2020-12-301.53780.01%
2020-12-291.5377-0.15%
2020-12-281.54000.02%
2020-12-251.53970.20%
2020-12-241.53660.14%
基金公司 嘉实基金 基金经理 刘宁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.3444亿元
最近分红 嘉实新添康定期混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 4164/4420
最近一月 -0.83% 3920/4420
最近三月 9.72% 2158/4420
最近六月 22.08% 1601/4420
最近一年 38.98% 1655/4420
今年以来 0.03% 3867/4420
成立以来 53.85% 1998/4420
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业65.00402.466.23--
002444巨星科技9.00179.402.78--
601012隆基绿能8.00636.839.86--
600036招商银行4.00178.922.77--
002791坚朗五金3.00500.357.74--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3175.1749.14
采矿业538.128.33
金融业286.354.43
交通运输、仓储和邮政业238.443.69
房地产业134.592.08
其他2089.0832.33
嘉实新添康定期混合A(005603)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3300.0095.33
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计159.464.61
其他各项资产2.150.06
嘉实新添康定期混合A(005603)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘宁
  • 基金公告
    暂无信息!
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