首页 > 基金> 嘉实新添康定期混合C(005604)

嘉实新添康定期混合C

(005604)

净值:
1.4113
日增长率:
-0.76%
累计净值:1.4113 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-08-26
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实新添康定期混合C(005604)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-261.4113-0.76%
2020-08-251.4221-0.24%
2020-08-241.42551.38%
2020-08-171.42300.93%
2020-08-141.40991.02%
2020-08-131.39560.79%
2020-08-121.3847-1.00%
2020-08-111.3987-0.97%
    暂无信息!
基金公司 嘉实基金 基金经理 刘宁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.5783亿元
最近分红 嘉实新添康定期混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.26% 3144/3893
最近一月 7.69% 898/3893
最近三月 28.97% 1371/3893
最近六月 20.65% 1385/3893
最近一年 37.80% 1634/3893
今年以来 31.11% 1616/3893
成立以来 42.21% 1980/3893
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实海外中国股票混合1.10002.23%
嘉实优化红利混合2.51401.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
603179新泉股份9.00205.023.55--
002541鸿路钢构8.00256.734.44--
601012隆基股份8.00345.805.98--
600036招商银行5.00174.673.02--
300003乐普医疗4.00177.123.06--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2896.6550.09
房地产业407.937.05
金融业310.645.37
交通运输、仓储和邮政业157.832.73
批发和零售业139.062.40
其他1871.6132.36
嘉实新添康定期混合C(005604)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4069.3970.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券879.2215.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产500.008.63
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计321.755.55
其他各项资产24.330.42
嘉实新添康定期混合C(005604)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘宁
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 合作伙伴 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-