嘉实新添康定期混合C

(005604)

净值:
1.0152
日增长率:
0.00%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实新添康定期混合C(005604)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.01520.00%
2019-06-051.0152-0.26%
2019-05-311.01860.02%
2019-05-301.0184-0.03%
2019-05-291.0187-0.10%
2019-05-281.01970.13%
2019-05-271.01840.12%
2019-05-241.01720.03%
基金公司 嘉实基金 基金经理 刘宁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.1499亿元
最近分红 嘉实新添康定期混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 2045/3045
最近一月 -0.40% 1447/3045
最近三月 -0.51% 1147/3045
最近六月 1.03% 2475/3045
最近一年 0.00% 2675/3045
今年以来 0.98% 2551/3045
成立以来 1.69% 1973/3045
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实长青竞争优势股票A0.99031.36%
嘉实长青竞争优势股票C0.98981.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600483福能股份23.00225.581.03--------
600535天士力23.00520.442.37--------
601229上海银行19.00228.941.04--------
600104上汽集团16.00421.811.92--------
002025航天电器8.00248.161.13--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业543.542.53
其他20940.1997.47
嘉实新添康定期混合C(005604)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票543.541.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券28018.0695.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计261.800.90
其他各项资产414.421.42
嘉实新添康定期混合C(005604)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘宁
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!