广发全指工业ETF联接C

(005692)

净值:
0.7489
日增长率:
-0.98%
累计净值:0.7489 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-30
  • 净值走势
曲线选择:
广发全指工业ETF联接C(005692)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-300.7489-0.98%
2020-03-300.7489-0.98%
2020-03-300.7489-0.98%
2020-03-270.75630.33%
2020-03-260.7538-1.49%
2020-03-250.76522.41%
2020-03-240.74721.62%
2020-03-230.7353-3.79%
基金公司 广发基金 基金经理 陆志明
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1026亿元
最近分红 广发全指工业ETF联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.72% 382/527
最近一月 -4.65% 434/527
最近三月 -0.01% 393/527
最近六月 -6.16% 382/527
最近一年 4.40% 302/527
今年以来 8.14% 346/527
成立以来 -18.26% 432/527
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601668中国建筑3.0016.861.64--
000509华塑控股0.001.300.13--
300750宁德时代0.003.190.31--
000509华塑控股0.001.330.14--
601668中国建筑0.002.720.28--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1.460.16
其他909.7999.84
广发全指工业ETF联接C(005692)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票21.352.06
存托凭证0.000.00
基金投资951.9991.97
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计59.075.71
其他各项资产2.670.26
广发全指工业ETF联接C(005692)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:陆志明
  • 基金公告
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