华富恒玖3个月定期开放债券A

(005694)

净值:
1.0614
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0764 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-10
  • 净值走势
曲线选择:
华富恒玖3个月定期开放债券A(005694)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-101.06140.00%
2020-03-091.06140.00%
2020-03-061.0614-0.16%
2020-03-051.0614-0.16%
2020-03-041.12115.46%
2020-03-031.0613-0.17%
2020-03-021.0623-0.08%
2020-02-281.06310.30%
基金公司 华富基金 基金经理 倪莉莎
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.0651亿元
最近分红 华富恒玖3个月定期开放债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1667/2932
最近一月 0.46% 127/2932
最近三月 0.94% 627/2932
最近六月 1.65% 1662/2932
最近一年 3.63% 1439/2932
今年以来 2.89% 1488/2932
成立以来 5.63% 1777/2932
基金简称 单位净值 日增长率
华富星玉衡混合A1.02270.39%
华富星玉衡混合C1.01180.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华富恒玖3个月定期开放债券A(005694)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券561.6584.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产70.0010.54
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计25.313.81
其他各项资产7.151.08
华富恒玖3个月定期开放债券A(005694)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:倪莉莎
  • 基金公告
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