交银致远智投混合

(005724)

净值:
1.0083
日增长率:
-0.19%
累计净值:1.0083 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
交银致远智投混合(005724)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0083-0.19%
2019-05-311.0102-0.12%
2019-05-241.0114-0.01%
2019-05-231.0115-0.01%
2019-05-221.0116-0.01%
2019-05-211.0117-0.01%
2019-05-101.0123-1.02%
2019-04-301.0227-0.08%
基金公司 交银施罗德 基金经理 蔡铮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.2313亿元
最近分红 交银致远智投混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.43% 2923/3058
最近一月 0.70% 2664/3058
最近三月 -2.13% 1966/3058
最近六月 3.49% 2293/3058
最近一年 1.80% 1662/3058
今年以来 4.10% 2316/3058
成立以来 1.53% 2233/3058
基金简称 单位净值 日增长率
*E金融B0.65705.12%
交银科技创新灵活配置混合1.19502.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601005重庆钢铁53.00117.360.50--------
002195二三四五24.00150.830.64--------
000656金科股份20.00152.720.65--------
601168西部矿业15.0098.640.42--------
000690宝新能源13.00107.890.46--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2478.0311.11
信息传输、软件和信息技术服务业352.531.58
房地产业296.041.33
批发和零售业184.120.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业181.960.82
其他18796.2384.33
交银致远智投混合(005724)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4269.0117.44
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券19436.8079.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计302.481.24
其他各项资产475.291.94
交银致远智投混合(005724)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:蔡铮
  • 基金公告
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