华泰柏瑞国企整合

(005806)

净值:
1.0325
日增长率:
-0.47%
累计净值:1.0325 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞国企整合(005806)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0325-0.47%
2019-06-051.03740.78%
2019-05-311.03930.12%
2019-05-301.0381-0.51%
2019-05-291.0434-0.80%
2019-05-281.05180.45%
2019-05-271.04710.74%
2019-05-241.03940.38%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 杨景涵
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8390亿元
最近分红 华泰柏瑞国企整合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.56% 1348/3058
最近一月 2.58% 1875/3058
最近三月 -7.52% 2716/3058
最近六月 18.39% 1018/3058
最近一年 7.33% 768/3058
今年以来 20.92% 1042/3058
成立以来 7.98% 1786/3058
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞量化创优0.97062.04%
华泰柏瑞量化先行混合1.34001.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行49.00185.755.81--------
601668中国建筑30.00186.055.82--------
600068葛洲坝25.00185.865.81--------
601009南京银行23.00189.055.91--------
600188兖州煤业17.00187.805.87--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业2260.5226.94
制造业2104.8225.09
房地产业1224.6414.60
建筑业1084.7212.93
文化、体育和娱乐业568.546.78
其他1145.9713.66
华泰柏瑞国企整合(005806)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7921.7993.98
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计501.915.95
其他各项资产5.740.07
华泰柏瑞国企整合(005806)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杨景涵
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!