招商稳祯定期开放混合

(005835)

净值:
1.0283
日增长率:
0.34%
累计净值:1.0726 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-07
  • 净值走势
曲线选择:
招商稳祯定期开放混合(005835)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-071.02830.34%
2020-01-231.02480.08%
2020-01-171.02400.11%
2020-01-101.02290.11%
2019-12-271.01910.24%
2019-12-131.01260.44%
2019-12-061.00820.32%
2019-11-291.00500.01%
基金公司 招商基金 基金经理 马龙
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.0306亿元
最近分红 招商稳祯定期开放混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.33% 67/3145
最近一月 0.17% 1868/3145
最近三月 0.50% 2839/3145
最近六月 1.60% 2624/3145
最近一年 4.37% 2497/3145
今年以来 4.01% 2753/3145
成立以来 4.83% 2384/3145
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B0.60852.89%
招商3年封闭瑞利混合1.07001.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002563森马服饰12.00123.571.20--
600398海澜之家2.0020.430.20--
603260合盛硅业2.0074.850.73--
002867周大生2.0046.080.45--
600019宝钢股份1.0010.330.10--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业270.532.62
批发和零售业67.020.65
金融业32.440.31
信息传输、软件和信息技术服务业20.670.20
其他9944.1896.22
招商稳祯定期开放混合(005835)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票390.663.30
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10621.2089.65
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计539.504.55
其他各项资产296.202.50
招商稳祯定期开放混合(005835)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:马龙
  • 基金公告
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