招商稳祯定期开放混合

(005835)

净值:
1.0370
日增长率:
0.07%
累计净值:1.0370 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
招商稳祯定期开放混合(005835)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.03700.07%
2019-05-311.03630.06%
2019-05-241.03570.11%
2019-05-101.03360.17%
2019-04-301.03180.04%
2019-04-041.03050.03%
2019-03-291.03020.15%
2019-03-221.02870.20%
基金公司 招商基金 基金经理 马龙
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.1625亿元
最近分红 招商稳祯定期开放混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 2473/3058
最近一月 0.37% 2801/3058
最近三月 0.93% 916/3058
最近六月 2.86% 2387/3058
最近一年 0.00% 2682/3058
今年以来 3.26% 2430/3058
成立以来 4.08% 2054/3058
基金简称 单位净值 日增长率
券商B1.13793.61%
煤炭B0.75851.94%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601952苏垦农发25.00165.950.77--------
300408三环集团18.00316.231.46--------
300316晶盛机电17.00174.650.81--------
600583海油工程16.0083.060.38--------
600566济川药业1.0058.680.27--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业715.513.31
采矿业83.060.38
其他20842.7696.31
招商稳祯定期开放混合(005835)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票798.562.83
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券26829.9095.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计194.430.69
其他各项资产346.601.23
招商稳祯定期开放混合(005835)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:马龙
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!