南方固胜定期开放混合

(005859)

净值:
1.0904
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.0904 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-04-01
  • 净值走势
曲线选择:
南方固胜定期开放混合(005859)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-011.0904-0.09%
2020-03-311.09140.13%
2020-03-301.0900-0.41%
2020-03-271.0945-0.10%
2020-03-261.0956-0.03%
2020-03-251.09590.46%
2020-03-241.09090.40%
2020-03-231.0866-0.66%
基金公司 南方基金 基金经理 陈乐 孙鲁闽
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.3702亿元
最近分红 南方固胜定期开放混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.21% 444/3145
最近一月 0.28% 1748/3145
最近三月 2.18% 2254/3145
最近六月 2.58% 2463/3145
最近一年 4.92% 2460/3145
今年以来 5.35% 2646/3145
成立以来 4.78% 2387/3145
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601818光大银行20.0088.202.38--
601009南京银行7.0061.481.66--
600886国投电力3.0029.470.80--
002258利尔化学2.0028.830.78--
601877正泰电器1.0033.630.91--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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南方固胜定期开放混合(005859)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票577.0714.61
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2676.6367.76
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产200.005.06
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计433.5610.98
其他各项资产63.141.60
南方固胜定期开放混合(005859)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:陈乐 孙鲁闽
  • 基金公告
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