国投瑞银品牌优势混合

(005899)

净值:
1.0096
日增长率:
-1.37%
累计净值:1.0096 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银品牌优势混合(005899)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0096-1.37%
2019-06-051.02360.26%
2019-05-311.04010.25%
2019-05-301.0375-0.61%
2019-05-291.04390.65%
2019-05-281.03720.62%
2019-05-271.03081.66%
2019-05-241.0140-0.06%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 孙文龙
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 国投瑞银品牌优势混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.74% 266/3058
最近一月 6.17% 697/3058
最近三月 0.12% 1291/3058
最近六月 9.37% 1713/3058
最近一年 0.00% 2737/3058
今年以来 8.27% 1935/3058
成立以来 8.80% 1731/3058
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银国家安全混合0.68502.39%
国投招财0.85702.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002511中顺洁柔15.00149.502.81--------
002737葵花药业10.00203.413.82--------
603517绝味食品8.00409.027.68--------
603708家家悦6.00159.853.00--------
300498温氏股份6.00262.684.93--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国投瑞银品牌优势混合(005899)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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国投瑞银品牌优势混合(005899)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:孙文龙
  • 基金公告
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