国投瑞银行业先锋混合

(005900)

净值:
1.1052
日增长率:
0.61%
累计净值:1.1752 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-06
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银行业先锋混合(005900)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-061.10520.61%
2020-02-051.09850.26%
2020-02-041.09570.33%
2020-02-031.0921-1.25%
2020-01-231.1059-0.65%
2020-01-221.11310.32%
2020-01-211.1096-0.54%
2020-01-201.1156-0.18%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 173/3145
最近一月 -1.70% 2835/3145
最近三月 3.10% 1967/3145
最近六月 5.52% 1906/3145
最近一年 17.92% 1388/3145
今年以来 21.42% 1463/3145
成立以来 15.87% 1697/3145
基金简称 单位净值 日增长率
国投新机遇C1.45300.48%
国投新机遇A1.49100.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600567山鹰纸业19.0073.363.29--
601933永辉超市12.0091.544.10--
000089深圳机场6.0067.123.01--
601088中国神华6.00116.255.21--
600201生物股份5.00104.644.69--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业623.5027.93
交通运输、仓储和邮政业167.917.52
批发和零售业148.566.66
采矿业116.255.21
金融业44.782.01
其他1130.9150.67
国投瑞银行业先锋混合(005900)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1101.0039.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.830.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1707.4060.69
其他各项资产4.220.15
国投瑞银行业先锋混合(005900)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:綦缚鹏
  • 基金公告
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