国投瑞银行业先锋混合

(005900)

净值:
0.9956
日增长率:
-1.21%
累计净值:1.0656 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银行业先锋混合(005900)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9956-1.21%
2019-06-051.00780.24%
2019-05-311.0158-0.04%
2019-05-301.0162-0.12%
2019-05-291.0174-0.06%
2019-05-281.01800.29%
2019-05-271.01510.97%
2019-05-241.00530.00%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 綦缚鹏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3428亿元
最近分红 国投瑞银行业先锋混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.60% 1295/3058
最近一月 3.50% 1584/3058
最近三月 -3.73% 2274/3058
最近六月 13.45% 1406/3058
最近一年 10.64% 425/3058
今年以来 15.83% 1415/3058
成立以来 10.53% 1619/3058
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银国家安全混合0.68502.39%
国投招财0.85702.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601600中国铝业35.00147.703.22--------
002206海利得31.00149.533.26--------
01398工商银行30.00147.973.23--------
000001平安银行17.00218.464.76--------
600998九州通15.00239.485.22--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5053.2137.63
金融业600.894.48
批发和零售业585.274.36
交通运输、仓储和邮政业347.702.59
房地产业333.002.48
其他6506.5448.46
国投瑞银行业先锋混合(005900)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7526.1855.87
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券599.024.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3000.0022.27
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2319.2117.22
其他各项资产26.440.20
国投瑞银行业先锋混合(005900)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:綦缚鹏
  • 基金公告
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