广发全球收益债券(QDII)A人民币

(005912)

净值:
1.0330
日增长率:
0.35%
累计净值:1.0330 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-05
  • 净值走势
曲线选择:
广发全球收益债券(QDII)A人民币(005912)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-051.03300.35%
2019-06-041.0294-0.01%
2019-05-301.03610.15%
2019-05-291.0346-0.08%
2019-05-281.0354-0.38%
2019-05-271.03940.11%
2019-05-241.03830.40%
2019-05-231.0342-0.45%
基金公司 广发基金 基金经理 孙敏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.5972亿元
最近分红 广发全球收益债券(QDII)A人民币成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.08% 131/323
最近一月 0.98% 209/323
最近三月 0.32% 146/323
最近六月 3.79% 207/323
最近一年 0.00% 215/323
今年以来 6.40% 181/323
成立以来 4.57% 165/323
基金简称 单位净值 日增长率
广发多元新兴股票1.00473.30%
广发电子信息传媒股票0.84823.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
广发全球收益债券(QDII)A人民币(005912)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券22062.4384.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3470.1913.23
其他各项资产696.332.65
广发全球收益债券(QDII)A人民币(005912)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:孙敏
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!