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广发全球收益债券A人民币(QDII)

(005912)

净值:
1.0183
日增长率:
-0.23%
累计净值:1.0183 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-07-08
  • 净值走势
曲线选择:
广发全球收益债券A人民币(QDII)(005912)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-07-081.0183-0.23%
2020-07-071.0206-0.69%
2020-06-291.0162-0.10%
2020-06-241.0172-0.10%
2020-06-231.01820.13%
2020-06-221.0169-0.60%
2020-06-191.02300.00%
2020-06-181.02300.09%
基金公司 广发基金 基金经理 孙敏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1544亿元
最近分红 广发全球收益债券A人民币(QDII)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.76% 269/423
最近一月 0.65% 330/423
最近三月 2.31% 240/423
最近六月 -4.64% 283/423
最近一年 -1.90% 245/423
今年以来 -5.35% 337/423
成立以来 1.59% 301/423
基金简称 单位净值 日增长率
广发石油0.79333.81%
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币0.80053.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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广发全球收益债券A人民币(QDII)(005912)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1228.7969.29
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计522.4129.46
其他各项资产22.181.25
广发全球收益债券A人民币(QDII)(005912)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:孙敏
  • 基金公告
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