华泰柏瑞现代服务混合

(006236)

净值:
1.1650
日增长率:
-0.78%
累计净值:1.1650 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞现代服务混合(006236)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1650-0.78%
2019-06-051.1741-0.78%
2019-05-311.20420.66%
2019-05-301.1963-0.29%
2019-05-291.1998-0.20%
2019-05-281.20221.14%
2019-05-271.18860.94%
2019-05-241.1775-0.32%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 徐晓杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7864亿元
最近分红 华泰柏瑞现代服务混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 2132/3058
最近一月 3.66% 1556/3058
最近三月 1.05% 855/3058
最近六月 23.13% 631/3058
最近一年 0.00% 2697/3058
今年以来 24.13% 796/3058
成立以来 24.83% 924/3058
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞量化创优0.97062.04%
华泰柏瑞量化先行混合1.34001.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行20.0074.603.89--------
601668中国建筑10.0061.203.19--------
600048保利地产4.0064.223.35--------
002727一心堂3.0075.903.96--------
000002万科A2.0071.033.71--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
租赁和商务服务业301.003.83
制造业184.242.34
其他7379.2993.83
华泰柏瑞现代服务混合(006236)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票485.244.45
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3000.0027.54
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7407.7568.00
其他各项资产1.500.01
华泰柏瑞现代服务混合(006236)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:徐晓杰
  • 基金公告
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