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中金可转债C

(006312)

净值:
1.0427
日增长率:
-0.20%
累计净值:1.0427 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-11-21
  • 净值走势
曲线选择:
中金可转债C(006312)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-211.0427-0.20%
2019-11-201.0448-0.18%
2019-11-191.04670.30%
2019-11-151.0420-0.31%
2019-11-141.0452-0.07%
2019-11-131.0459-0.01%
2019-11-121.0460-0.20%
2019-11-111.0481-0.41%
基金公司 中金基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.0236亿元
最近分红 中金可转债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.24% 4384/5254
最近一月 -0.19% 4280/5254
最近三月 0.20% 4736/5254
最近六月 2.32% 110/5254
最近一年 0.00% 4296/5254
今年以来 4.06% 91/5254
成立以来 4.27% 3558/5254
基金简称 单位净值 日增长率
中金成长精选A0.69403.92%
中金成长精选C0.68303.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601998中信银行8.1348.542.98金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业48.542.98
其他1580.1997.02
中金可转债C(006312)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券214.6287.26
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计26.7210.86
其他各项资产4.621.88
中金可转债C(006312)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
  • 基金公告
    暂无信息!
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