金鹰添祥中短债C

(006390)

净值:
1.0501
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0701 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-30
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰添祥中短债C(006390)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-301.05010.00%
2020-03-301.05010.00%
2020-03-271.05010.03%
2020-03-261.04980.02%
2020-03-251.04960.01%
2020-03-231.04910.05%
2020-03-201.04860.01%
2020-03-181.04850.01%
基金公司 金鹰基金 基金经理 龙悦芳
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.2407亿元
最近分红 金鹰添祥中短债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 925/2932
最近一月 0.17% 767/2932
最近三月 0.70% 957/2932
最近六月 1.95% 1224/2932
最近一年 4.09% 1168/2932
今年以来 3.46% 1058/2932
成立以来 4.68% 1843/2932
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰医疗健康产业股票C1.31610.81%
金鹰医疗健康产业股票A1.25430.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
金鹰添祥中短债C(006390)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券60338.6380.10
资产支持证券6027.608.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4791.826.36
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计872.771.16
其他各项资产3302.424.38
金鹰添祥中短债C(006390)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:龙悦芳
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!