招商中债1-5年农发行A

(006765)

净值:
1.0045
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0045 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
招商中债1-5年农发行A(006765)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.00450.01%
2019-06-051.00440.02%
2019-05-311.00340.01%
2019-05-301.0033-0.01%
2019-05-291.00340.09%
2019-05-281.00250.02%
2019-05-271.0023-0.05%
2019-05-241.00280.02%
基金公司 招商基金 基金经理 周欣宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
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最近一周 0.04% 1826/2656
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最近六月 0.00% 2352/2656
最近一年 0.00% 2349/2656
今年以来 1.15% 2083/2656
成立以来 1.15% 2193/2656
基金简称 单位净值 日增长率
券商B1.13793.61%
煤炭B0.75851.94%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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招商中债1-5年农发行A(006765)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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招商中债1-5年农发行A(006765)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:周欣宇
  • 基金公告
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