招商中债1-5年农发行C

(006766)

净值:
1.0181
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0385 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-19
  • 净值走势
曲线选择:
招商中债1-5年农发行C(006766)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-191.01810.00%
2020-02-121.01790.03%
2020-02-111.01760.01%
2020-02-101.01750.12%
2020-02-071.01630.08%
2020-02-061.01550.02%
2020-02-041.01510.06%
2020-02-031.01450.38%
基金公司 招商基金 基金经理 周欣宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.0321亿元
最近分红 招商中债1-5年农发行C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 712/2932
最近一月 -0.03% 1919/2932
最近三月 0.23% 2152/2932
最近六月 1.76% 1495/2932
最近一年 0.00% 2333/2932
今年以来 1.93% 2125/2932
成立以来 1.93% 2249/2932
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B0.60852.89%
招商3年封闭瑞利混合1.07001.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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招商中债1-5年农发行C(006766)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券60473.3087.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7610.3111.00
其他各项资产1093.901.58
招商中债1-5年农发行C(006766)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:周欣宇
  • 基金公告
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