广发全球收益债券(QDII)A美元现汇

(006950)

净值:
0.1339
日增长率:
0.07%
累计净值:0.1339 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
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广发全球收益债券(QDII)A美元现汇(006950)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-030.13390.07%
2020-04-020.13380.22%
2020-04-010.1335-0.22%
2020-03-300.1330-1.04%
2020-03-270.13442.13%
2020-03-270.13442.13%
2020-03-270.13442.13%
2020-03-260.13163.30%
基金公司 广发基金 基金经理 孙敏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3277亿元
最近分红 广发全球收益债券(QDII)A美元现汇成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.40% 52/348
最近一月 1.68% 154/348
最近三月 2.50% 181/348
最近六月 -0.85% 267/348
最近一年 0.00% 259/348
今年以来 0.46% 310/348
成立以来 0.46% 274/348
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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广发全球收益债券(QDII)A美元现汇(006950)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2936.3185.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计330.909.59
其他各项资产183.575.32
广发全球收益债券(QDII)A美元现汇(006950)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
现任基金经理:孙敏
  • 基金公告
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