广发全球收益债券(QDII)C美元现汇

(006951)

净值:
0.1264
日增长率:
3.78%
累计净值:0.1264 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-25
  • 净值走势
曲线选择:
广发全球收益债券(QDII)C美元现汇(006951)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-250.12643.78%
2020-03-240.12181.58%
2020-03-230.1199-2.52%
2020-03-200.12301.74%
2020-03-190.1209-3.90%
2020-03-170.1304-3.05%
2020-03-160.1345-2.96%
2020-03-130.1386-2.05%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.40% 51/348
最近一月 1.62% 159/348
最近三月 2.17% 195/348
最近六月 -1.18% 269/348
最近一年 0.00% 260/348
今年以来 0.00% 320/348
成立以来 0.00% 284/348
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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广发全球收益债券(QDII)C美元现汇(006951)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2936.3185.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计330.909.59
其他各项资产183.575.32
广发全球收益债券(QDII)C美元现汇(006951)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:孙敏
  • 基金公告
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