银华安享短债债券C

(007031)

净值:
1.0223
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0223 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-30
  • 净值走势
曲线选择:
银华安享短债债券C(007031)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-301.02230.01%
2020-03-301.02230.01%
2020-03-271.02220.01%
2020-03-261.02210.00%
2020-03-251.02210.02%
2020-03-241.02190.01%
2020-03-231.02180.03%
2020-03-201.02150.01%
基金公司 银华基金 基金经理 瞿灿 王树丽
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5347亿元
最近分红 银华安享短债债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1616/2932
最近一月 0.13% 918/2932
最近三月 0.35% 1924/2932
最近六月 0.87% 2234/2932
最近一年 0.00% 2342/2932
今年以来 1.14% 2340/2932
成立以来 1.14% 2382/2932
基金简称 单位净值 日增长率
银华科创主题3年封闭混合1.05271.66%
银华战略1.43301.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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银华安享短债债券C(007031)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5024.1493.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计231.474.32
其他各项资产97.891.83
银华安享短债债券C(007031)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:瞿灿 王树丽
  • 基金公告
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