国投瑞银中证500指数量化增强C

(007089)

净值:
1.0800
日增长率:
-1.97%
累计净值:1.0800 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银中证500指数量化增强C(007089)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0800-1.97%
2019-06-051.1017-0.06%
2019-05-311.1249-0.01%
2019-05-301.1250-0.55%
2019-05-291.13120.06%
2019-05-281.1305-0.25%
2019-05-271.13332.37%
2019-05-241.1071-0.56%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 殷瑞飞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 国投瑞银中证500指数量化增强C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.31% 230/808
最近一月 4.80% 488/808
最近三月 -8.37% 610/808
最近六月 0.00% 750/808
最近一年 0.00% 750/808
今年以来 -0.46% 780/808
成立以来 -0.46% 511/808
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银国家安全混合0.68502.39%
国投招财0.85702.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600567山鹰纸业27.00110.330.75--------
000778新兴铸管22.00117.350.80--------
000656金科股份19.00145.640.99--------
600643爱建集团9.00113.610.77--------
600426华鲁恒升8.00131.950.90--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国投瑞银中证500指数量化增强C(007089)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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国投瑞银中证500指数量化增强C(007089)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:殷瑞飞
  • 基金公告
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